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ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界のリート(グローバル･リート)｡グローバル･リートETFへの投資に加え､「グローバル･リート･トリプル･プレミアム戦略」を活用し､グローバル･リートへの投資を上回るインカム収入の獲得をめざす｡通貨選択においては､米国金利に対して相対的に金利が高い1通貨を毎月選定する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
分配金履歴
決算頻度：毎月
| 2020年01月17日 | 30円 |
| 2019年12月17日 | 30円 |
| 2019年11月18日 | 30円 |
| 2019年10月17日 | 30円 |
| 2019年09月17日 | 30円 |
| 2019年08月19日 | 30円 |
| 2019年07月17日 | 30円 |
| 2019年06月17日 | 30円 |
| 2019年05月17日 | 30円 |
| 2019年04月17日 | 30円 |
| 2019年03月18日 | 30円 |
| 2019年02月18日 | 30円 |
| 設定来累積分配金 | 9,300円 |
評価基準日 2019年12月31日
パフォーマンス
| 1年 | 3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
17.05% | 3.08% | 0.42% | -- |
| 標準偏差 |
10.61 | 11.19 | 15.89 | -- |
| シャープレシオ |
1.61 | 0.28 | 0.03 | -- |
モーニングスターレーティング
総合★★
| モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | 平均的 |
| 5年 | ★★ | 低い | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
モーニングスターリスクメジャー（対 全ファンド）
データ閲覧にあたっての留意点
- 当資料は、ＳＢＩアセットマネジメント株式会社が設定・運用する投資信託に関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、モーニングスター株式会社のサービスを利用して提供しているものであり、法令に基づく開示資料ではありません。また、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。
投資家のみなさまにご確認いただきたい事項
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したがって投資家のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。 - 投資信託は、ご購入時等に各種手数料がかかります。
【例：申込手数料（申込代金の最大3.24％）＋信託報酬（総資産に対し最大年率2.11％）＋信託財産留保額（換金時の基準価額に最大0.5％）＋その他費用】 - ※その他の費用については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。上記手数料等の合計額についても、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ表示することはできません。
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