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ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式。株価が下落した銘柄から財務安定性に優れ、業績も安定しており、わが国の経済社会に貢献すると考えられる株式に厳選投資する。独立系投資顧問会社のエンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資に関する助言を受けて運用する。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
分配金履歴
決算頻度：半年
| 2021年07月26日 | 120円 |
| 2021年01月22日 | 70円 |
| 2020年07月22日 | 0円 |
| 2020年01月22日 | 120円 |
| 2019年07月22日 | 120円 |
| 2019年01月22日 | 0円 |
| 2018年07月23日 | 140円 |
| 2018年01月22日 | 150円 |
| 2017年07月24日 | 500円 |
| 2017年01月23日 | 600円 |
| 2016年07月22日 | 0円 |
| 2016年01月22日 | 0円 |
| 設定来累積分配金 | 1,820円 |
評価基準日 2021年12月31日
パフォーマンス
| 1年 | 3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
7.60% | 14.02% | 10.84% | -- |
| 標準偏差 |
14.30 | 18.10 | 18.72 | -- |
| シャープレシオ |
0.53 | 0.78 | 0.58 | -- |
モーニングスターレーティング
総合★★★
| モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
| 5年 | ★★★ | やや低い | やや小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
モーニングスターリスクメジャー（対 全ファンド）
データ閲覧にあたっての留意点
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