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ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式。株価が下落した銘柄から財務安定性に優れ、業績も安定しており、わが国の経済社会に貢献すると考えられる株式に厳選投資する。独立系投資顧問会社のエンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資に関する助言を受けて運用する。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
分配金履歴
決算頻度：半年
| 2019年01月22日 | 0円 |
| 2018年07月23日 | 140円 |
| 2018年01月22日 | 150円 |
| 2017年07月24日 | 500円 |
| 2017年01月23日 | 600円 |
| 2016年07月22日 | 0円 |
| 2016年01月22日 | 0円 |
| 設定来累積分配金 | 1,390円 |
評価基準日 2019年05月31日
パフォーマンス
| 1年 | 3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
-20.56% | 10.32% | -- | -- |
| 標準偏差 |
24.52 | 18.44 | -- | -- |
| シャープレシオ |
-0.84 | 0.56 | -- | -- |
モーニングスターレーティング
総合★★★
| モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
モーニングスターリスクメジャー（対 全ファンド）
データ閲覧にあたっての留意点
- 当資料は、ＳＢＩアセットマネジメント株式会社が設定・運用する投資信託に関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、モーニングスター株式会社のサービスを利用して提供しているものであり、法令に基づく開示資料ではありません。また、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。
投資家のみなさまにご確認いただきたい事項
- 投資信託は、国内外の株式・公社債などを投資対象にしますので、組入有価証券の価格の下落や、組入有価証券の発行体の財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替レートの変動の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
したがって投資家のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。 - 投資信託は、ご購入時等に各種手数料がかかります。
【例：申込手数料（申込代金の最大3.24％）＋信託報酬（総資産に対し最大年率2.11％）＋信託財産留保額（換金時の基準価額に最大0.5％）＋その他費用】 - ※その他の費用については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。上記手数料等の合計額についても、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ表示することはできません。
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