-29
ファンドの特色
主として｢SBIボンド スリランカ短期国債ファンド(適格機関投資家専用)｣への投資を通じて､実質的にスリランカの短期国債等に投資する｡スリランカの短期国債のほかに政府保証債､政府機関債又は国際機関債等に投資を行う｡残存期間の短い債券を中心にポートフォリオを構築することで金利変動に伴う価格変動リスクの低減を目指す｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
分配金履歴
決算頻度：毎月
| 2020年10月19日 | 35円 |
| 2020年09月17日 | 35円 |
| 2020年08月17日 | 35円 |
| 2020年07月17日 | 35円 |
| 2020年06月17日 | 35円 |
| 2020年05月18日 | 35円 |
| 2020年04月17日 | 35円 |
| 2020年03月17日 | 35円 |
| 2020年02月17日 | 35円 |
| 2020年01月17日 | 35円 |
| 2019年12月17日 | 35円 |
| 2019年11月18日 | 35円 |
| 設定来累積分配金 | 1,695円 |
評価基準日 2020年09月30日
パフォーマンス
| 1年 | 3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
13.12% | 1.50% | -- | -- |
| 標準偏差 |
11.85 | 8.94 | -- | -- |
| シャープレシオ |
1.11 | 0.17 | -- | -- |
モーニングスターレーティング
総合★★★★★
| モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | 高い | 小さい |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
モーニングスターリスクメジャー（対 全ファンド）
データ閲覧にあたっての留意点
- 当資料は、ＳＢＩアセットマネジメント株式会社が設定・運用する投資信託に関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、モーニングスター株式会社のサービスを利用して提供しているものであり、法令に基づく開示資料ではありません。また、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。
投資家のみなさまにご確認いただきたい事項
- 投資信託は、国内外の株式・公社債などを投資対象にしますので、組入有価証券の価格の下落や、組入有価証券の発行体の財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替レートの変動の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
したがって投資家のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。 - 投資信託は、ご購入時等に各種手数料がかかります。
【例：申込手数料（申込代金の最大3.24％）＋信託報酬（総資産に対し最大年率2.11％）＋信託財産留保額（換金時の基準価額に最大0.5％）＋その他費用】 - ※その他の費用については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。上記手数料等の合計額についても、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ表示することはできません。
- 投資信託は、金融機関の預金等ではありません。
- 投資信託は、預金保険の対象ではありません。
- 投資信託は、クーリングオフ（金融商品取引法第37条の6の規定）の適用がありません。
- 投資信託の運用による損益は、投資信託を購入されたお客さまに帰属します。
