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SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)★★★★★
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基準価額 前日比 純資産総額 モーニングスターカテゴリヘルプ リスクメジャーヘルプ
9,806円
-32円(-0.33%)
233百万円 国際債券・エマージング・単一国(F) 3(平均的)
2021年04月16日     評価基準日 2021年03月31日  
  • ┃基準価額(円)
  • ┃分配金込み-再投資(円)
  • ┃純資産(百万円)
期間の変更:
1年 3年
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ファンドの特色ヘルプ

主として「SBIボンド スリランカ短期国債ファンド(適格機関投資家専用)」への投資を通じて、実質的にスリランカの短期国債等に投資する。スリランカの短期国債のほかに政府保証債、政府機関債又は国際機関債等に投資を行う。残存期間の短い債券を中心にポートフォリオを構築することで金利変動に伴う価格変動リスクの低減を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:毎月

2021年03月17日35円
2021年02月17日35円
2021年01月18日35円
2020年12月17日35円
2020年11月17日35円
2020年10月19日35円
2020年09月17日35円
2020年08月17日35円
2020年07月17日35円
2020年06月17日35円
2020年05月18日35円
2020年04月17日35円
設定来累積分配金 1,870円

評価基準日 2021年03月31日

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターンヘルプ 25.17% 6.33% -- --
標準偏差ヘルプ 22.79 14.53 -- --
シャープレシオヘルプ 1.11 0.44 -- --

モーニングスターレーティングヘルプ

総合★★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い やや小さい
5年 -- -- --
10年 -- -- --

モーニングスターリスクメジャー(対 全ファンド)ヘルプ

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

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データ閲覧にあたっての留意点

  • 当資料は、SBIアセットマネジメント株式会社が設定・運用する投資信託に関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、モーニングスター株式会社のサービスを利用して提供しているものであり、法令に基づく開示資料ではありません。また、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。

投資家のみなさまにご確認いただきたい事項

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    したがって投資家のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。
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