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SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>(愛称:長生き人生)★★
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基準価額 前日比 純資産総額 モーニングスターカテゴリヘルプ リスクメジャーヘルプ
7,468円
-78円(-1.03%)
338百万円 国際株式・グローバル・含む日本(H) 3(平均的)
2022年07月01日     評価基準日 2022年05月31日  
  • ┃基準価額(円)
  • ┃分配金込み-再投資(円)
  • ┃純資産(百万円)
期間の変更:
1年 3年
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ファンドの特色ヘルプ

世界の高配当株式への投資に加え株式カバードコール戦略を組み合わせることで、相対的に高い配当収入の確保を中心に中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。決算日における決算前基準価額水準の概ね年7%相当の金額を払出すことを目標とする。原則として、奇数月には偶数月の2倍前後の金額を払出す。基準価額(1万口あたり。支払済分配金を加算せず。)が3,000円を下回った場合には、安定運用に移行し、繰上償還する。原則として、為替ヘッジを行う。毎月16日決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:毎月

2022年06月16日25円
2022年05月16日60円
2022年04月18日35円
2022年03月16日60円
2022年02月16日35円
2022年01月17日65円
2021年12月16日35円
2021年11月16日65円
2021年10月18日35円
2021年09月16日65円
2021年08月16日35円
2021年07月16日65円
設定来累積分配金 2,195円

評価基準日 2022年05月31日

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターンヘルプ -0.82% 3.48% -- --
標準偏差ヘルプ 6.06 13.58 -- --
シャープレシオヘルプ -0.14 0.26 -- --

モーニングスターレーティングヘルプ

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 小さい
5年 -- -- --
10年 -- -- --

モーニングスターリスクメジャー(対 全ファンド)ヘルプ

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

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データ閲覧にあたっての留意点

  • 当資料は、SBIアセットマネジメント株式会社が設定・運用する投資信託に関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、モーニングスター株式会社のサービスを利用して提供しているものであり、法令に基づく開示資料ではありません。また、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。

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