SBIアセットマネジメント
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基準価額 前日比 純資産総額 モーニングスターカテゴリヘルプ リスクメジャーヘルプ
10,280円
29円(0.28%)
485百万円 安定成長 --
2019年12月05日     評価基準日 2019年11月30日  
  • ┃基準価額(円)
  • ┃分配金込み-再投資(円)
  • ┃純資産(百万円)
期間の変更:
1年 3年
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ファンドの特色ヘルプ

日本を含む全世界の株式及び債券へ分散投資を行う。株式及び債券の資産配分比率は当初、債券60%、株式40%を基本とする。また、株式及び債券の資産配分比率は、原則として年に1回、市況見通しの変化等により、基本とする配分比率に対して±20%の範囲で見直しを行う場合がある。投資対象ファンドの選定及び投資比率については、モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社の投資助言を受ける。債券運用部分については為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:1年

2019年09月20日0円
設定来累積分配金 0円

評価基準日 2019年11月30日

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターンヘルプ 7.30% -- -- --
標準偏差ヘルプ 6.20 -- -- --
シャープレシオヘルプ 1.18 -- -- --

モーニングスターレーティングヘルプ

総合--
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 -- -- --
5年 -- -- --
10年 -- -- --

モーニングスターリスクメジャー(対 全ファンド)ヘルプ

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

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データ閲覧にあたっての留意点

  • 当資料は、SBIアセットマネジメント株式会社が設定・運用する投資信託に関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、モーニングスター株式会社のサービスを利用して提供しているものであり、法令に基づく開示資料ではありません。また、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。

投資家のみなさまにご確認いただきたい事項

  • 投資信託は、国内外の株式・公社債などを投資対象にしますので、組入有価証券の価格の下落や、組入有価証券の発行体の財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替レートの変動の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
    したがって投資家のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。
  • 投資信託は、ご購入時等に各種手数料がかかります。
    【例:申込手数料(申込代金の最大3.24%)+信託報酬(総資産に対し最大年率2.11%)+信託財産留保額(換金時の基準価額に最大0.5%)+その他費用】
  • ※その他の費用については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。上記手数料等の合計額についても、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ表示することはできません。
  • 投資信託は、金融機関の預金等ではありません。
  • 投資信託は、預金保険の対象ではありません。
  • 投資信託は、クーリングオフ(金融商品取引法第37条の6の規定)の適用がありません。
  • 投資信託の運用による損益は、投資信託を購入されたお客さまに帰属します。

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