ファンド詳細

ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) ★★★★

投信会社名:大和証券投資信託委託

基準価額 前日比 純資産 分類 リスクメジャーヘルプ
3,008 21(0.69 558,843百万円 REIT 4(やや高い)
2018年11月16日       評価基準日  2018年10月31日
  • 基準価額(円)
  • 分配金込み-再投資(円)
  • 純資産(百万円)
  • 期間の変更:
  • 1年
  • 3年

ファンドの特色ヘルプ

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

分配金履歴ヘルプ

2018年10月17日 40円
2018年09月18日 40円
2018年08月17日 40円
2018年07月17日 60円
2018年06月18日 60円
2018年05月17日 60円
2018年04月17日 60円
2018年03月19日 60円
2018年02月19日 60円
2018年01月17日 60円
2017年12月18日 60円
2017年11月17日 60円

パフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ 2.08% 0.72% 9.53% 12.33%
標準偏差ヘルプ 13.99 13.02 14.50 22.27
シャープレシオヘルプ 0.15 0.05 0.66 0.55

資産構成比ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位ヘルプ

グラフ:地域別上位

投信会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2018年03月19日
  • 運用報告書2
    PDF
    2017年09月19日
  • 月報
    PDF

お申込情報

お取引方法 窓口
申込手数料 2.16%(税抜2.0%)
換金手数料 換金(解約)手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません。
信託報酬 年率1.6416%(税抜1.52%)
その他の費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
設定日 2004/07/21
信託期間 無期限
購入 毎営業日いつでもご購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額は約定日の基準価額です。
ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
申込単位 詳しくは販売会社にお問合せください。
換金 詳しくは販売会社にお問合せください。
決算日 原則毎月17日
収益分配 毎決算時に分配方針に基づいて行います。
分配金の取扱い 分配金の受取や再投資について、詳しくは販売会社にお問合わせください。
受託会社 三井住友信託銀行
投資リスク 【リートの価格変動(価格変動リスク・信用リスク)】【為替変動リスク】【カントリー・リスク】【その他のリスク】
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

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