ファンド詳細

インド債券ファンド(毎月分配型) ★★★

投信会社名:三井住友アセットマネジメント

基準価額 前日比 純資産 分類 リスクメジャーヘルプ
5,396 5(0.09 78,344百万円 国際債券型 3(平均的)
2018年11月16日       評価基準日  2018年10月31日
  • 基準価額(円)
  • 分配金込み-再投資(円)
  • 純資産(百万円)
  • 期間の変更:
  • 1年
  • 3年

ファンドの特色ヘルプ

主要投資対象は、インドの国債、政府機関債、地方債、社債、国際機関債等。インドルピー建ての債券のほか米ドル建て等の債券に投資。米ドル建て等の債券に投資を行う場合は、原則として実質的にインドルピー建てとなるよう為替取引を行う。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月26日決算。

分配金履歴ヘルプ

2018年10月26日 70円
2018年09月26日 100円
2018年08月27日 100円
2018年07月26日 100円
2018年06月26日 100円
2018年05月28日 100円
2018年04月26日 100円
2018年03月26日 100円
2018年02月26日 100円
2018年01月26日 100円
2017年12月26日 100円
2017年11月27日 100円

パフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ -12.45% -2.30% 4.62% --
標準偏差ヘルプ 5.27 9.52 9.60 --
シャープレシオヘルプ -2.36 -0.24 0.48 --

資産構成比ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位ヘルプ

グラフ:地域別上位

投信会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2018年05月28日
  • 運用報告書2
    PDF
    2017年11月27日
  • 月報
    PDF

お申込情報

お取引方法 窓口
申込手数料 3.24%(税抜3.0%)
換金手数料 換金(解約)手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません。
信託報酬 年率1.08%(税抜1.0%)
※実質的な負担は年率1.72%(税込)程度
その他の費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
設定日 2012/05/31
信託期間 2022/05/26
購入 毎営業日いつでもご購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額は約定日の基準価額です。
ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
申込単位 詳しくは販売会社にお問合せください。
換金 詳しくは販売会社にお問合せください。
決算日 原則毎月26日
収益分配 毎決算時に分配方針に基づいて行います。
分配金の取扱い 分配金の受取や再投資について、詳しくは販売会社にお問合わせください。
受託会社 りそな銀行
投資リスク 【債券市場リスク】【為替変動リスク】【信用リスク】【カントリーリスク】【市場流動性リスク】
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

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