ファンド詳細

米国連続増配成長株オープン『愛称 : 女神さま・オープン』 ★★★★

投信会社名:岡三アセットマネジメント

基準価額 前日比 純資産 分類 リスクメジャーヘルプ
13,841 139(1.01 10,191百万円 国際株式型 3(平均的)
2018年11月16日       評価基準日  2018年10月31日
  • 基準価額(円)
  • 分配金込み-再投資(円)
  • 純資産(百万円)
  • 期間の変更:
  • 1年
  • 3年

ファンドの特色ヘルプ

主要投資対象は、米国の取引所上場株式。長期にわたる連続増配銘柄および米国の経済環境や社会構造の変化をとらえることで高い成長が期待できる銘柄に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、定量分析、定性分析を行い、各銘柄の流動性および市況動向等を勘案して行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

分配金履歴ヘルプ

2018年09月26日 750円
2017年09月26日 750円
2016年09月26日 0円
2015年09月28日 800円
2014年09月26日 1,000円

パフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ 4.43% 5.75% 11.07% --
標準偏差ヘルプ 13.15 13.82 14.70 --
シャープレシオヘルプ 0.34 0.42 0.75 --

資産構成比ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位ヘルプ

グラフ:地域別上位

投信会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2017年09月26日
  • 運用報告書2
    PDF
    2016年09月26日
  • 月報
    PDF

お申込情報

お取引方法 窓口
申込手数料 3.24%(税抜3.0%)
換金手数料 換金(解約)手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません。
信託報酬 年率1.566%(税抜1.45%)
その他の費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
設定日 2013/09/26
信託期間 2023/09/26
購入 毎営業日いつでもご購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額は約定日の基準価額です。
ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
申込単位 詳しくは販売会社にお問合せください。
換金 詳しくは販売会社にお問合せください。
決算日 原則毎年9月26日
収益分配 毎決算時に分配方針に基づいて行います。
分配金の取扱い 分配金の受取や再投資について、詳しくは販売会社にお問合わせください。
受託会社 りそな銀行
投資リスク 【株価変動リスク】【為替変動リスク】【信用リスク】【流動性リスク】【カントリーリスク】
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

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