ファンド詳細

あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2018-07『愛称:ぜんぞう1807』

投信会社名:あおぞら投信

基準価額 前日比 純資産 分類 リスクメジャーヘルプ
9,884 24(0.24 8,671百万円 バランス型 --
2018年11月16日       評価基準日  2018年10月31日
  • 基準価額(円)
  • 分配金込み-再投資(円)
  • 純資産(百万円)
  • 期間の変更:
  • 1年
  • 3年

ファンドの特色ヘルプ

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

分配金履歴ヘルプ

-- --

パフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターンヘルプ -- -- -- --
標準偏差ヘルプ -- -- -- --
シャープレシオヘルプ -- -- -- --

資産構成比ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位ヘルプ

グラフ:地域別上位

投信会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 月報
    PDF

お申込情報

お取引方法 窓口
申込手数料 2.7%(税抜2.5%)
換金手数料 換金(解約)手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません。
信託報酬 年率1.08%(税抜1.0%)
※実質的な負担は年率1.38%(税込)程度
その他の費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
設定日 2018/07/31
信託期間 2022/12/12
購入 毎営業日いつでもご購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額は約定日の基準価額です。
ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
申込単位 詳しくは販売会社にお問合せください。
換金 詳しくは販売会社にお問合せください。
決算日 原則12月10日
収益分配 毎決算時に分配方針に基づいて行います。
分配金の取扱い 分配金の受取や再投資について、詳しくは販売会社にお問合わせください。
受託会社 三井住友信託銀行
投資リスク 【株価変動リスク】【為替変動リスク】【債券価格変動リスク】【カントリーリスク】
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

ページトップへ

ページトップへ