NISA対応 投資信託一覧

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基準日:2019年01月23日現在
ファンド名 運用会社
基準
価額

前日比
純資産
総額
(百万円)

騰落率 申込
手数料

ヘルプ
信託
報酬等

分配金
次回
決算日

3ヶ月
6ヶ月
1年
野村サービス関連株ファンド(愛称:もてなしの心) 野村 14,865 -109 3,674 -17.48% -10.73% -10.86% 3.24% 1.35% 年1回 8月20日
野村サービス関連株ファンド(米ドルコース)(愛称:もてなしの心(米ドルコース)) 野村 9,460 -48 1,408 -19.15% -10.09% -11.37% 3.24% 1.5876% 年1回 8月20日
株式インデックス225 野村 7,514 -10 26,895 -16.90% -9.65% -10.90% 2.16% 0.6696% 年1回 2月17日
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 7,229 -11 24,014 -4.54% +0.31% -6.95% 3.24% 1.6956% 年12回 2月5日
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際 4,769 0 441,460 -1.67% +0.03% -4.55% 1.62% 1.35% 年12回 2月17日
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 三菱UFJ国際 8,261 +2 22,122 -3.14% -1.40% -7.57% 3.24% 1.6956% 年12回 2月5日
エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:エマソブN) 三菱UFJ国際 13,853 -20 813 -4.52% +0.34% -6.89% 3.24% 1.6956% 年1回 8月5日
エネルギー関連日本株オープン(愛称:エネルギーチャンス) 三菱UFJ国際 9,358 -37 784 -30.10% -26.27% -30.75% 3.24% 1.566% 年1回 10月25日
米国配当成長株ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:ザ・レジェンド) 三菱UFJ国際 12,271 -196 12,776 -11.55% -2.57% -7.28% 3.24% 1.782% 年2回 5月24日
米国配当成長株ファンド(為替アクティブヘッジ)(愛称:ザ・レジェンド) 三菱UFJ国際 12,077 -187 3,576 -10.61% -2.76% -9.39% 3.24% 1.782% 年2回 5月24日
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) 三菱UFJ国際 12,307 -170 20,404 -17.14% -10.72% +8.29% 3.24% 1.836% 年1回 6月6日
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) 三菱UFJ国際 12,221 -191 60,216 -18.96% -9.88% +8.25% 3.24% 1.836% 年1回 6月6日
eMAXIS日経225インデックス 三菱UFJ国際 22,932 -32 33,453 -16.85% -9.51% -10.66% 0% 0.432% 年1回 1月26日
eMAXIS全世界株式インデックス 三菱UFJ国際 24,497 -323 7,625 -15.89% -9.09% -12.25% 0% 0.648% 年1回 1月26日
eMAXISバランス(8資産均等型) 三菱UFJ国際 18,994 -109 27,676 -6.90% -4.04% -6.98% 0% 0.54% 年1回 1月26日
eMAXISバランス(波乗り型) 三菱UFJ国際 17,994 -63 3,861 -5.89% -2.99% -5.73% 0% 0.54% 年1回 1月26日
eMAXISNYダウインデックス 三菱UFJ国際 19,117 -272 8,761 -14.15% -3.39% -7.29% 0% 0.648% 年1回 1月26日
eMAXIS新興国リートインデックス 三菱UFJ国際 9,485 -93 1,744 -10.97% -9.08% -24.03% 0% 0.648% 年1回 1月26日
eMAXIS国内物価連動国債インデックス 三菱UFJ国際 9,383 +2 1,162 -0.58% -1.50% -2.22% 0% 0.432% 年1回 1月26日
eMAXIS債券バランス(2資産均等型) 三菱UFJ国際 10,230 +11 259 +1.27% +0.19% -0.17% 0% 0.432% 年1回 1月26日
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投資信託の手数料等およびリスクについて

  • 投資信託にご投資いただくお客さまには、銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費等をご負担いただく場合があります。また、換金時に信託財産留保金を直接ご負担いただく場合があります。
  • クローズド期間のある投資信託については、クローズド期間中に換金することができませんのでご注意ください。
  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券に投資をしますので、当該資産の市場における取引価額の変動や為替の変動、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額が変動します。したがって損失が生じるおそれがあり、投資元本を割り込むことがあります。
  • 投資信託にかかるリスクおよび手数料等は、それぞれの投資信託により異なります。ご購入にあたっては、当社より投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、お客さま自身の責任とご判断でお手続きください。目論見書等のご請求は、東洋証券の店舗窓口へお申し付けください。

収益分配金に関する留意事項

  • 投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
  • 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
  • 受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。

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