NISA対応 投資信託一覧

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基準日:2017年06月27日現在
ファンド名 運用会社
基準
価額

前日比
純資産
総額
(百万円)

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手数料

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信託
報酬等

分配金
次回
決算日

3ヶ月
6ヶ月
1年
LMオーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型) L・メイソン 13,757 +148 34,812 -2.09% +6.10% +12.41% 3.24% 1.7928% 年2回 9月20日
LMオーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) L・メイソン 10,715 +115 583,598 -2.10% +6.07% +12.40% 3.24% 1.7928% 年12回 7月20日
LMオーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) L・メイソン 10,128 +21 145 -- -- -- 3.24% 1.7928% 年2回 9月20日
SBI日本株3.7ブル SBIアセット 9,563 +53 12,897 +10.99% +26.24% +40.54% 2.16% 1.0044% 年1回 2月5日
SBI日本株3.7ベア SBIアセット 1,675 -9 6,826 -15.03% -30.98% -60.20% 2.16% 1.0044% 年1回 2月5日
マニュライフ・米国銀行株式ファンド(愛称:アメリカン・バンク) マニュライフ 10,571 +123 30,327 -8.29% +2.45% +29.39% 3.24% 1.836% 年4回 7月20日
地球温暖化防止関連株ファンド(愛称:地球力) アセマネOne 13,098 +74 2,908 +6.76% +16.61% +18.90% 3.24% 1.404% 年1回 6月20日
高金利通貨ファンド アセマネOne 4,915 +53 7,141 +1.22% +7.53% +9.46% 2.16% 1.08% 年12回 7月8日
新光US-REITオープン(愛称:ゼウス) アセマネOne 3,140 +32 1,241,042 -4.69% +1.90% +1.30% 3.24% 1.6524% 年12回 7月5日
新光Wブル・日本株オープンⅢ アセマネOne 26,446 +78 11,762 +6.32% +14.79% +28.50% 2.16% 0.918% 年1回 2月27日
新光Wベア・日本株オープンⅢ アセマネOne 1,347 -4 9,707 -8.01% -17.11% -35.88% 2.16% 0.918% 年1回 2月27日
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)(愛称:世界のかけ橋(成長型)) アセマネOne 19,097 +166 5,173 +4.85% +11.66% +10.51% 3.24% 1.8144% 年2回 7月15日
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)) アセマネOne 9,657 +84 36,179 +4.85% +11.63% +10.50% 3.24% 1.8144% 年12回 7月15日
新光US-REITオープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスII(年1回決算型)) アセマネOne 14,932 +157 5,540 -4.62% +1.90% +1.26% 3.24% 1.62% 年1回 9月5日
グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし) アセマネOne 12,670 +116 15,671 +1.67% +6.72% +10.05% 2.7% 2.0304% 年1回 9月15日
グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし) アセマネOne 10,020 +91 123,700 +1.67% +6.68% +9.94% 2.7% 2.0304% 年4回 9月15日
グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・為替ヘッジあり) アセマネOne 10,870 +34 2,592 +2.64% +7.01% +8.00% 2.7% 2.0304% 年1回 9月15日
グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・為替ヘッジあり) アセマネOne 10,213 +31 3,369 +2.66% +6.99% +8.24% 2.7% 2.0304% 年4回 9月15日
ニッセイ日本インカムオープン(愛称:Jボンド) ニッセイ 9,508 +3 83,126 -0.04% +0.14% -0.05% 1.08% 0.918% 年12回 7月20日
明日の日本(ジャパンエクイティファンド) ニッセイ 11,018 +61 619 +2.58% +11.50% +18.18% 3.24% 1.566% 年2回 11月20日
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投資信託の手数料等およびリスクについて

  • 投資信託にご投資いただくお客さまには、銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費等をご負担いただく場合があります。また、換金時に信託財産留保金を直接ご負担いただく場合があります。
  • クローズド期間のある投資信託については、クローズド期間中に換金することができませんのでご注意ください。
  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券に投資をしますので、当該資産の市場における取引価額の変動や為替の変動、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額が変動します。したがって損失が生じるおそれがあり、投資元本を割り込むことがあります。
  • 投資信託にかかるリスクおよび手数料等は、それぞれの投資信託により異なります。ご購入にあたっては、当社より投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、お客さま自身の責任とご判断でお手続きください。目論見書等のご請求は、東洋証券の店舗窓口へお申し付けください。

収益分配金に関する留意事項

  • 投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
  • 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
  • 受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。

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