日本好配当株投信

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー

基準日:2020年07月31日

基準価額 前日比 純資産
10,347 ↓347円 ( 3.24% ) 22,901百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.21%
カテゴリー平均 1.18% 1.2%
+/- カテゴリー +0.03% +0.01%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.55%
販売会社
0.55%
信託銀行
0.11%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
ファンドの純資産総額250億円以下 0.55% 0.55% 0.11%
ファンドの純資産総額250億円超500億円以下 0.57% 0.55% 0.09%
ファンドの純資産総額500億円超750億円以下 0.59% 0.55% 0.07%
ファンドの純資産総額750億円超 0.61% 0.55% 0.06%

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2019年10月10日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 三井住友フィナンシャルグループ 8316 銀行 2.65%
2位 日本電信電話 9432 情報・通信 2.54%
3位 SUBARU 7270 輸送用機器 2.41%
4位 アステラス製薬 4503 医薬品 1.92%
5位 大和ハウス工業 1925 建設 1.89%
6位 三菱電機 6503 電気機器 1.84%
7位 日本たばこ産業 2914 食料品 1.83%
8位 JXTGホールディングス 5020 石油・石炭 1.81%
9位 東京海上ホールディングス 8766 保険 1.77%
10位 小松製作所 6301 機械 1.74%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.3%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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