世界三資産バランスファンド(毎月分配型)『愛称:セッション』

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:安定成長

基準日:2020年09月25日

基準価額 前日比 純資産
9,332 ↑7円 ( 0.08% ) 12,934百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.21%
カテゴリー平均 1.03% 1.2%
+/- カテゴリー +0.18% +0.01%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.55%
販売会社
0.61%
信託銀行
0.06%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
ファンドの純資産総額300億円以下 0.55% 0.61% 0.06%
ファンドの純資産総額300億円超1,000億円以下 0.56% 0.61% 0.04%
ファンドの純資産総額1,000億円超 0.57% 0.61% 0.03%

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2019年07月16日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 オリックス不動産投資法人 8954 REIT 0.20%
2位 KDDI 9433 情報・通信 0.16%
3位 ラサールロジポート投資法人 3466 REIT 0.14%
4位 ジャパン・ホテル・リート投資法人 8985 REIT 0.13%
5位 森ヒルズリート投資法人 3234 REIT 0.12%
6位 日本プロロジスリート投資法人 3283 REIT 0.12%
7位 トヨタ自動車 7203 輸送用機器 0.11%
8位 伊藤忠商事 8001 卸売 0.11%
9位 日本たばこ産業 2914 食料品 0.11%
10位 三井住友フィナンシャルグループ 8316 銀行 0.11%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
2.2%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.15%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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