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投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:安定

基準日:2020年09月25日

基準価額 前日比 純資産
13,264 ↑11円 ( 0.08% ) 78,908百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.02% 1.02%
カテゴリー平均 0.99% 1.17%
+/- カテゴリー +0.03% -0.15%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.66%
販売会社
0.33%
信託銀行
0.03%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2020年02月18日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 トヨタ自動車 7203 輸送用機器 0.27%
2位 ソニー 6758 電気機器 0.14%
3位 ソフトバンクグループ 9984 情報・通信 0.13%
4位 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 銀行 0.12%
5位 日本電信電話 9432 情報・通信 0.11%
6位 武田薬品工業 4502 医薬品 0.11%
7位 キーエンス 6861 電気機器 0.11%
8位 リクルートホールディングス 6098 サービス 0.10%
9位 三井住友フィナンシャルグループ 8316 銀行 0.08%
10位 KDDI 9433 情報・通信 0.08%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
1.65%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.3%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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