高配当インフラ関連株プレミアム 通貨毎月

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準日:2022年06月24日

基準価額 前日比 純資産
9,054 ↓1円 ( 0.01% ) 10,151百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.97% 2.07%
カテゴリー平均 1.26% 1.51%
+/- カテゴリー -0.29% +0.56%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.39%
販売会社
0.55%
信託銀行
0.03%
監査報酬
--
その他費用
1.1%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2017年10月31日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 ENBRIDGE INC -- 石油・ガス・消耗燃料 3.30%
2位 ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP -- 石油・ガス・消耗燃料 3.00%
3位 NATIONAL GRID PLC -- 総合公益事業 2.90%
4位 TRANSURBAN GROUP -- 運送インフラ 2.60%
5位 TRANSCANADA CORP -- 石油・ガス・消耗燃料 2.50%
6位 MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS LP -- 石油・ガス・消耗燃料 2.30%
7位 VINCI SA -- 建設・土木 2.30%
8位 CROWN CASTLE INTL CORP -- 不動産投資信託 2.00%
9位 FERROVIAL SA -- 建設・土木 1.90%
10位 ATLANTIA SPA -- 運送インフラ 1.60%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.3%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
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ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

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