ドイチェ・高配当インフラ関連株(米ドル)毎

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準日:2020年03月27日

基準価額 前日比 純資産
7,820 ↑317円 ( 4.22% ) 92,074百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.91% 1.91%
カテゴリー平均 1.27% 1.5%
+/- カテゴリー -0.36% +0.41%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.33%
販売会社
0.55%
信託銀行
0.03%
監査報酬
--
その他費用
1%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
各コース合算の純資産総額1,000億円以下 0.33% 0.55% 0.03%
各コース合算の純資産総額1,000億円超 0.34% 0.55% 0.02%

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2020年02月28日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 クラウン・キャッスル・インターナショナル アメリカ 不動産投資信託 8.80%
2位 フェロビアル スペイン 建設・土木 8.30%
3位 ナショナル・グリッド イギリス 総合公益事業 7.30%
4位 センプラ・エナジー アメリカ 総合公益事業 7.20%
5位 TCエナジー カナダ 石油・ガス・消耗燃料 7.10%
6位 エンブリッジ カナダ 石油・ガス・消耗燃料 5.30%
7位 エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズ アメリカ 石油・ガス・消耗燃料 5.10%
8位 セバーン・トレント イギリス 水道 4.00%
9位 エジソン・インターナショナル アメリカ 電力 3.90%
10位 ウィリアムズ・カンパニーズ アメリカ 石油・ガス・消耗燃料 3.00%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.3%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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