野村テンプルトン・トータル・リターンD

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準日:2022年05月26日

基準価額 前日比 純資産
6,018 ↓59円 ( 0.97% ) 30,861百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.06% 1.81%
カテゴリー平均 0.98% 1.28%
+/- カテゴリー +0.08% +0.53%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.42%
販売会社
0.61%
信託銀行
0.03%
監査報酬
--
その他費用
0.75%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(債券)

データ更新日 2019年05月31日

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率
1位 韓国国債 韓国 2.00% 2021年03月10日 -- 4.20%
2位 ブラジル国債 割引債 ブラジル -- 2019年07月01日 -- 3.80%
3位 インド国債 インド 7.68% 2023年12月15日 -- 3.20%
4位 メキシコ国債 メキシコ 5.00% 2019年12月11日 -- 3.10%
5位 ブラジル国債 ブラジル 10.00% 2027年01月01日 -- 2.80%
6位 ブラジル国債 割引債 ブラジル -- 2020年07月01日 -- 2.30%
7位 メキシコ国債 メキシコ 7.25% 2021年12月09日 -- 2.20%
8位 ブラジル国債 ブラジル 10.00% 2021年01月01日 -- 2.20%
9位 メキシコ国債 メキシコ 6.50% 2022年06月09日 -- 2.10%
10位 ブラジル国債 ブラジル 10.00% 2023年01月01日 -- 2.00%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です

PR

Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ