野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドB(SMA・EW)

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準日:2019年08月23日

基準価額 前日比 純資産
10,214 ↑5円 ( 0.05% ) 69,302百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.84% 0.84%
カテゴリー平均 1.02% 1.35%
+/- カテゴリー -0.18% -0.51%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.78%
販売会社
0.03%
信託銀行
0.03%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(債券)

データ更新日 2018年12月28日

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率
1位 FNMA TBA 4.0% FEB 30YR -- 4.00% 年月日 -- 2.60%
2位 FNMA TBA 3.5% FEB 30YR -- 3.50% 年月日 -- 2.60%
3位 U S TREASURY NOTE -- -- 年月日 -- 1.30%
4位 CSMC 2018-SP2 PT 144A -- -- 年月日 -- 1.10%
5位 U S TREASURY NOTE -- -- 年月日 -- 0.90%
6位 U S TREASURY NOTE -- -- 年月日 -- 0.80%
7位 WHLN ST-REGS ASPN -- -- 年月日 -- 0.70%
8位 FNMA TBA 3.0% FEB 30YR -- 3.00% 年月日 -- 0.70%
9位 U S TREASURY INFLATE PROT BD -- -- 年月日 -- 0.60%
10位 U S TREASURY NOTE -- -- 年月日 -- 0.60%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
0%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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