野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(F)

基準日:2020年07月10日

基準価額 前日比 純資産
11,262 ↓17円 ( 0.15% ) 34,413百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.85% 1.85%
カテゴリー平均 1.24% 1.42%
+/- カテゴリー +0.61% +0.43%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
1.05%
販売会社
0.77%
信託銀行
0.03%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(債券)

データ更新日 2017年11月30日

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率
1位 U S TREASURY NOTE -- -- 年月日 -- 5.40%
2位 U S TREASURY NOTE -- -- 年月日 -- 1.40%
3位 U S TREASURY NOTE -- -- 年月日 -- 1.10%
4位 U S TREASURY NOTE -- -- 年月日 -- 1.00%
5位 U S TREASURY NOTE -- -- 年月日 -- 0.90%
6位 ENERGY FUTURE/EFIH DIP TL -- -- 年月日 -- 0.80%
7位 FHLMC TBA GOLD 3.5% JAN 30YR -- -- 年月日 -- 0.80%
8位 FNMA TBA 4.0% DEC 30YR -- -- 年月日 -- 0.80%
9位 FHLMC TBA GOLD 3.0% JAN 30YR -- -- 年月日 -- 0.70%
10位 U S TREASURY NOTE -- -- 年月日 -- 0.60%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です

PR

Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ