日興・AMPグローバルREIT毎月A(H無)

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準日:2020年07月10日

基準価額 前日比 純資産
1,945 ↓18円 ( 0.92% ) 29,347百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.28% 1.48%
+/- カテゴリー +0.37% +0.17%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.98%
販売会社
0.58%
信託銀行
0.09%
監査報酬
0.1%
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
販売会社毎の各ファンド毎の純資産総額1,000億円以下 0.98% 0.58% 0.09%
販売会社毎の各ファンド毎の純資産総額1,000億円超 0.76% 0.8% 0.09%

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2018年01月31日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 サイモン・プロパティー・グループ アメリカ 小売(商業施設等) 5.74%
2位 プロロジス アメリカ 産業施設(工場等) 3.81%
3位 アレクサンドリア・リアル・エステート・エクイティーズ アメリカ オフィス(ビル等) 3.53%
4位 エクイニクス アメリカ 特化型 3.32%
5位 ウェルタワー アメリカ ヘルスケア 2.98%
6位 ボストン・プロパティーズ アメリカ オフィス(ビル等) 2.97%
7位 サイラスワン アメリカ 特化型 2.66%
8位 フェデラル・リアルティー・インベストメント・トラスト アメリカ 小売(商業施設等) 2.59%
9位 エセックス・プロパティー・トラスト アメリカ 住宅(マンション等) 2.51%
10位 ジェシナ フランス 分散型 2.49%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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