上場インデックスファンド新興国債券『愛称:上場新興国債』

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)

基準日:2019年03月22日

基準価額 前日比 純資産
48,014 ↓21円 ( 0.04% ) 18,245百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.38% 0.49%
カテゴリー平均 1.26% 1.53%
+/- カテゴリー -0.88% -1.04%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.33%
販売会社
0%
信託銀行
0.04%
監査報酬
0.1%
その他費用
0.11%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
--
購入時手数料額(税込)
--
解約時手数料率(税込)
--
解約時手数料額(税込)
--
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.3%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

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ファンド名称 純資産(百万円)

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