ファイン・ブレンド(資産成長型)

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:安定

基準日:2020年07月10日

基準価額 前日比 純資産
12,401 ↓38円 ( 0.31% ) 23,391百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.1% 1.47%
カテゴリー平均 1% 1.16%
+/- カテゴリー +0.10% +0.31%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.4%
販売会社
0.66%
信託銀行
0.04%
監査報酬
0.1%
その他費用
0.37%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
販売会社毎の純資産総額200億円以下 0.4% 0.66% 0.04%
販売会社毎の純資産総額200億円超 0.34% 0.72% 0.04%

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2019年03月08日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 オリックス不動産投資法人 8954 REIT 0.15%
2位 伊藤忠商事 8001 卸売 0.14%
3位 SUBARU 7270 輸送用機器 0.11%
4位 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 8725 保険 0.11%
5位 日本ビルファンド投資法人 8951 REIT 0.08%
6位 日産自動車 7201 輸送用機器 0.07%
7位 大和証券オフィス投資法人 8976 REIT 0.07%
8位 ジャパンエクセレント投資法人 8987 REIT 0.05%
9位 GLP投資法人 3281 REIT 0.04%
10位 積水ハウス 1928 建設 0.04%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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