日本新興株オープン

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース

基準日:2020年09月25日

基準価額 前日比 純資産
27,502 ↑553円 ( 2.05% ) 14,411百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.56% 1.57%
+/- カテゴリー +0.11% +0.10%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.57%
販売会社
0.99%
信託銀行
0.11%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2019年12月18日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 日本マクドナルドホールディングス 2702 小売 5.56%
2位 ワークマン 7564 小売 4.91%
3位 ナカニシ 7716 精密機器 3.65%
4位 ユニバーサルエンターテインメント 6425 機械 3.01%
5位 ハーモニック・ドライブ・システムズ 6324 機械 2.91%
6位 NITTOKU 6145 機械 2.59%
7位 東洋合成工業 4970 化学 2.23%
8位 グリムス 3150 卸売 1.79%
9位 ホロン 7748 精密機器 1.76%
10位 ウエストホールディングス 1407 建設 1.71%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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