世界の財産3分法(不動産・債券・株式)毎月『愛称:世界の財産3分法ファンド』

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:バランス

基準日:2020年07月13日

基準価額 前日比 純資産
8,397 ↑46円 ( 0.55% ) 29,948百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.05% 1.05%
カテゴリー平均 1.04% 1.24%
+/- カテゴリー +0.01% -0.19%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.44%
販売会社
0.55%
信託銀行
0.06%
監査報酬
0.1%
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2019年06月17日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 日本ビルファンド投資法人 8951 REIT 1.27%
2位 ジャパンリアルエステイト投資法人 8952 REIT 1.13%
3位 野村不動産マスターファンド投資法人 3462 REIT 0.89%
4位 日本リテールファンド投資法人 8953 REIT 0.71%
5位 ユナイテッド・アーバン投資法人 8960 REIT 0.68%
6位 オリックス不動産投資法人 8954 REIT 0.68%
7位 大和ハウスリート投資法人 8984 REIT 0.59%
8位 日本プロロジスリート投資法人 3283 REIT 0.56%
9位 トヨタ自動車 7203 輸送用機器 0.54%
10位 日本プライムリアルティ投資法人 8955 REIT 0.53%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.2%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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