三菱UFJ DC国内債券インデックスファンド

投信会社名:三菱UFJ国際投信
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2020年07月10日

基準価額 前日比 純資産
13,162 ↓2円 ( 0.02% ) 119,150百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.18% 0.18%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー -0.16% -0.17%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.06%
販売会社
0.08%
信託銀行
0.04%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(債券)

データ更新日 2020年03月31日

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率
1位 第344回利付国債(10年) -- -- 年月日 -- 1.30%
2位 第125回利付国債(5年) -- -- 年月日 -- 1.30%
3位 第350回利付国債(10年) -- -- 年月日 -- 1.20%
4位 第137回利付国債(5年) -- -- 年月日 -- 1.10%
5位 第354回利付国債(10年) -- -- 年月日 -- 1.10%
6位 第400回利付国債(2年) -- -- 年月日 -- 1.10%
7位 第340回利付国債(10年) -- -- 年月日 -- 1.00%
8位 第141回利付国債(5年) -- -- 年月日 -- 1.00%
9位 第353回利付国債(10年) -- -- 年月日 -- 1.00%
10位 第357回利付国債(10年) -- -- 年月日 -- 1.00%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
0%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0.05%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.05%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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