エマージング・ソブリン(毎月決算型)H有

投信会社名:三菱UFJ国際投信
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(H)

基準日:2020年09月25日

基準価額 前日比 純資産
8,016 ↓37円 ( 0.46% ) 18,410百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.73% 1.73%
カテゴリー平均 1.35% 1.62%
+/- カテゴリー +0.38% +0.11%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.99%
販売会社
0.66%
信託銀行
0.08%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(債券)

データ更新日 2014年02月28日

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率
1位 RUSSIA ロシア 7.50% 2030年03月31日 -- 3.70%
2位 RUSSIA ロシア 4.88% 2023年09月16日 -- 2.50%
3位 UTD MEXICAN STS メキシコ 5.55% 2045年01月21日 -- 2.00%
4位 COLOMBIA REP コロンビア 7.38% 2037年09月18日 -- 1.70%
5位 BRAZIL MINAS SPE ブラジル 5.33% 2028年02月15日 -- 1.50%
6位 REP OF POLAND ポーランド 5.00% 2022年03月23日 -- 1.40%
7位 LITHUANIA REP リトアニア 6.13% 2021年03月09日 -- 1.40%
8位 INDONESIA REP インドネシア 6.75% 2044年01月15日 -- 1.30%
9位 TURKEY REPUBLIC トルコ 7.38% 2025年02月05日 -- 1.20%
10位 COLOMBIA REP コロンビア 7.38% 2019年03月18日 -- 1.20%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.5%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

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