MSグローバル・プレミアム株式(H無)

投信会社名:三菱UFJ国際投信
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準日:2020年07月10日

基準価額 前日比 純資産
24,587 ↓98円 ( 0.4% ) 91,387百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.98% 1.98%
カテゴリー平均 0.98% 1.12%
+/- カテゴリー +1.00% +0.86%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
1.16%
販売会社
0.77%
信託銀行
0.06%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2018年02月28日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 MICROSOFT CORP アメリカ ソフトウェア・サービス 7.70%
2位 ACCENTURE PLC-CL A アメリカ ソフトウェア・サービス 7.30%
3位 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC イギリス 食品・飲料・タバコ 6.90%
4位 UNILEVER PLC イギリス 家庭用品・パーソナル用品 6.70%
5位 RECKITT BENCKISER GROUP PLC イギリス 家庭用品・パーソナル用品 5.30%
6位 VISA INC-CLASS A SHARES アメリカ ソフトウェア・サービス 4.70%
7位 ZOETIS INC アメリカ 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 4.40%
8位 SAP SE ドイツ ソフトウェア・サービス 4.00%
9位 PERNOD RICARD SA フランス 食品・飲料・タバコ 4.00%
10位 L'OREAL フランス 家庭用品・パーソナル用品 3.90%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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