eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)

投信会社名:三菱UFJ国際投信
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:安定

基準日:2020年07月31日

基準価額 前日比 純資産
10,717 ↓30円 ( 0.28% ) 2,010百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.55% 0.55%
カテゴリー平均 1% 1.16%
+/- カテゴリー -0.45% -0.61%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.24%
販売会社
0.24%
信託銀行
0.07%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
ファンドの純資産総額に応じて500億円未満、各販売会社における純資産総額50億円未満 0.24% 0.24% 0.07%
ファンドの純資産総額に応じて500億円未満、各販売会社における純資産総額50億円以上、100億円未満 0.23% 0.25% 0.07%
ファンドの純資産総額に応じて500億円未満、各販売会社における純資産総額100億円以上 0.22% 0.26% 0.07%
ファンドの純資産総額に応じて500億円以上1,000億円未満、各販売会社における純資産総額50億円未満 0.23% 0.24% 0.06%
ファンドの純資産総額に応じて500億円以上1,000億円未満、各販売会社における純資産総額50億円以上、100億円未満 0.22% 0.25% 0.06%
ファンドの純資産総額に応じて500億円以上1,000億円未満、各販売会社における純資産総額100億円以上 0.21% 0.26% 0.06%
ファンドの純資産総額に応じて1,000億円以上、各販売会社における純資産総額50億円未満 0.22% 0.24% 0.04%
ファンドの純資産総額に応じて1,000億円以上、各販売会社における純資産総額50億円以上、100億円未満 0.21% 0.25% 0.04%
ファンドの純資産総額に応じて1,000億円以上、各販売会社における純資産総額100億円以上 0.2% 0.26% 0.04%

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2020年01月27日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 トヨタ自動車 7203 輸送用機器 0.31%
2位 ソニー 6758 電気機器 0.18%
3位 日本ビルファンド投資法人 8951 REIT 0.15%
4位 ジャパンリアルエステイト投資法人 8952 REIT 0.14%
5位 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 銀行 0.14%
6位 日本電信電話 9432 情報・通信 0.13%
7位 武田薬品工業 4502 医薬品 0.13%
8位 ソフトバンクグループ 9984 情報・通信 0.13%
9位 キーエンス 6861 電気機器 0.13%
10位 リクルートホールディングス 6098 サービス 0.11%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
0%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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