国際・キャピタル 日本株式(貨)円(毎)

投信会社名:三菱UFJ国際投信
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド

基準日:2019年09月17日

基準価額 前日比 純資産
11,929 ↑83円 ( 0.7% ) 224百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.17% 1.91%
カテゴリー平均 0.87% 1.01%
+/- カテゴリー +0.30% +0.90%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.38%
販売会社
0.76%
信託銀行
0.03%
監査報酬
--
その他費用
0.74%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2016年10月14日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 三井住友フィナンシャルグループ 8316 銀行 4.15%
2位 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 銀行 3.83%
3位 村田製作所 6981 電気機器 3.29%
4位 デンソー 6902 輸送用機器 3.11%
5位 クボタ 6326 機械 2.84%
6位 キーエンス 6861 電気機器 2.70%
7位 三井住友トラスト・ホールディングス 8309 銀行 2.52%
8位 オリックス 8591 その他金融 2.42%
9位 野村不動産ホールディングス 3231 不動産 2.39%
10位 KDDI 9433 情報・通信 2.37%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.24%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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