(通貨選択S) 新興国債券<レアル>(毎月)

投信会社名:三菱UFJ国際投信
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)

基準日:2022年05月20日

基準価額 前日比 純資産
1,747 ↓20円 ( 1.13% ) 21,095百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.22% 1.44%
+/- カテゴリー +0.45% +0.23%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
1.02%
販売会社
0.61%
信託銀行
0.04%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(債券)

データ更新日 2015年11月30日

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率
1位 POWER SECTOR ASSETS & LI GOV GTD REGS -- 7.39% 2024年12月02日 BBB 3.57%
2位 KAZMUNAYGAS NATIONAL CO SR UNSEC REGS -- 6.38% 2021年04月09日 BBB- 3.23%
3位 SBERBANK (SB CAP SA) UNSEC REGS -- 5.18% 2019年06月28日 BB+ 2.80%
4位 PETROBRAS GLOBAL FINANCE CO GTD -- 5.75% 2020年01月20日 BB 2.70%
5位 BANCO DO BRASIL (CAYMAN) SR UNSEC REGS -- 6.00% 2020年01月22日 BBB- 2.63%
6位 SPANISH GOVT BD (BONOS Y OBLIG) -- 2.75% 2024年10月31日 BBB+ 2.33%
7位 RSHB CAPITAL (RUSS AG BK) BD REGS LPN -- 6.30% 2017年05月15日 BB 2.11%
8位 BRAZIL MINAS SPE REGS -- 5.33% 2028年02月15日 BB+ 2.07%
9位 KAZMUNAYGAS NATIONAL CO GTD REGS -- 7.00% 2020年05月05日 BBB- 1.86%
10位 PERU (REP OF) GLBL SR UNSECURED -- 8.75% 2033年11月21日 A- 1.62%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です

PR

Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ