スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)『愛称:スマラップ』

投信会社名:三菱UFJ国際投信
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:バランス

基準日:2020年09月25日

基準価額 前日比 純資産
9,162 ↓49円 ( 0.53% ) 18,107百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.54% 1.79%
カテゴリー平均 1.04% 1.23%
+/- カテゴリー +0.50% +0.56%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.68%
販売会社
0.83%
信託銀行
0.03%
監査報酬
--
その他費用
0.25%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2019年02月13日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 日本ビルファンド投資法人 8951 REIT 0.21%
2位 ジャパンリアルエステイト投資法人 8952 REIT 0.18%
3位 セコム 9735 サービス 0.18%
4位 日本郵政 6178 サービス 0.18%
5位 アステラス製薬 4503 医薬品 0.17%
6位 NTTドコモ 9437 情報・通信 0.17%
7位 近鉄グループホールディングス 9041 陸運 0.17%
8位 名古屋鉄道 9048 陸運 0.17%
9位 東海旅客鉄道 9022 陸運 0.17%
10位 日本マクドナルドホールディングス 2702 小売 0.16%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
0%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

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  • 月間リターン
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ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

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