ダイワ 高格付カナダドル債(毎月分配型)

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(F)

基準日:2020年09月24日

基準価額 前日比 純資産
3,318 ↓9円 ( 0.27% ) 105,008百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 1.26% 1.44%
+/- カテゴリー +0.12% -0.06%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.55%
販売会社
0.77%
信託銀行
0.06%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
各販売会社の取扱純資産総額に応じて300億円未満 0.55% 0.77% 0.06%
各販売会社の取扱純資産総額に応じて300億円以上1,000億円未満 0.5% 0.83% 0.06%
各販売会社の取扱純資産総額に応じて1,000億円以上 0.44% 0.88% 0.06%

組入銘柄上位10位(債券)

データ更新日 2020年08月31日

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率
1位 Province of Alberta Canada -- 2.20% 2026年06月01日 -- 4.80%
2位 Ontario Electricity Financial Corp -- 10.13% 2021年10月15日 -- 4.40%
3位 Province of Quebec Canada -- 2.50% 2026年09月01日 -- 4.20%
4位 Ontario Electricity Financial Corp -- 8.90% 2022年08月18日 -- 4.00%
5位 BRITISH COLUMBIA -- 9.50% 2022年06月09日 -- 4.00%
6位 ONTARIO PROVINCE -- 2.40% 2026年06月02日 -- 4.00%
7位 CANADIAN GOVERNMENT BOND -- 2.75% 2048年12月01日 -- 4.00%
8位 Toronto-Dominion Bank/The -- 2.62% 2021年12月22日 -- 3.80%
9位 CANADIAN GOVERNMENT BOND -- 1.50% 2026年06月01日 -- 3.70%
10位 CANADA HOUSING TRUST -- 2.65% 2028年12月15日 -- 3.30%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
2.2%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

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ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

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