ダイワ FEグローバル・バリュー(H有)

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:バランス

基準日:2020年07月10日

基準価額 前日比 純資産
9,776 ↓77円 ( 0.78% ) 32,864百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.07% 1.87%
カテゴリー平均 1.04% 1.24%
+/- カテゴリー +0.03% +0.63%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.28%
販売会社
0.77%
信託銀行
0.03%
監査報酬
--
その他費用
0.8%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2019年05月20日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 ファナック 6954 電気機器 1.49%
2位 セコム 9735 サービス 1.47%
3位 KDDI 9433 情報・通信 1.35%
4位 SOMPOホールディングス 8630 保険 1.29%
5位 三菱地所 8802 不動産 1.11%
6位 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 9437 情報・通信 0.83%
7位 キーエンス 6861 電気機器 0.73%
8位 ヒロセ電機 6806 電気機器 0.56%
9位 HOYA 7741 精密機器 0.49%
10位 SMC 6273 機械 0.47%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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