ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際REIT・特定地域(F)

基準日:2020年09月24日

基準価額 前日比 純資産
1,987 ↓56円 ( 2.74% ) 494,451百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.32% 1.6%
+/- カテゴリー +0.35% +0.07%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.78%
販売会社
0.78%
信託銀行
0.11%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
各販売会社の純資産総額に応じて500億円以下 0.78% 0.78% 0.11%
各販売会社の純資産総額に応じて500億円超1,000億円以下 0.74% 0.83% 0.11%
各販売会社の純資産総額に応じて1,000億円超2,000億円以下 0.68% 0.88% 0.11%
各販売会社の純資産総額に応じて2,000億円超 0.63% 0.94% 0.11%

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2020年08月31日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 エクイニクス アメリカ データセンター 8.90%
2位 プロロジス アメリカ 産業施設 6.80%
3位 パブリック・ストレージ アメリカ 貸倉庫 6.70%
4位 ウェルタワー アメリカ ヘルスケア 6.00%
5位 デューク・リアルティー アメリカ 産業施設 5.50%
6位 サイモン・プロパティー・グループ アメリカ ショッピングモール 4.80%
7位 ベンタス アメリカ ヘルスケア 4.30%
8位 エセックス・プロパティー・トラスト アメリカ 集合住宅 4.10%
9位 VICI Properties Inc アメリカ 特殊用途施設 4.10%
10位 UDR アメリカ 集合住宅 4.00%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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