ダイワ・グローバルIoT関連株F-AI新時代-(H有)

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準日:2022年05月26日

基準価額 前日比 純資産
11,871 ↑125円 ( 1.06% ) 11,105百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.23% 1.81%
カテゴリー平均 1.43% 1.75%
+/- カテゴリー -0.20% +0.06%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.39%
販売会社
0.83%
信託銀行
0.02%
監査報酬
--
その他費用
0.57%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

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ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

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