ダイワ・ジャパン・オープン『愛称:D.J.オープン』

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内中型グロース

基準日:2020年09月24日

基準価額 前日比 純資産
10,750 ↓85円 ( 0.78% ) 2,348百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.55% 1.57%
+/- カテゴリー +0.12% +0.10%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.9%
販売会社
0.66%
信託銀行
0.11%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2019年04月24日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 キーエンス 6861 電気機器 4.21%
2位 信越化学工業 4063 化学 3.30%
3位 ソニー 6758 電気機器 3.27%
4位 村田製作所 6981 電気機器 3.18%
5位 トヨタ自動車 7203 輸送用機器 2.81%
6位 ノーリツ鋼機 7744 精密機器 2.52%
7位 日本電産 6594 電気機器 2.50%
8位 太陽誘電 6976 電気機器 2.39%
9位 昭和電工 4004 化学 2.13%
10位 ソフトバンクグループ 9984 情報・通信 2.06%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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