ジャパン・エクセレント

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース

基準日:2020年09月25日

基準価額 前日比 純資産
15,597 ↑278円 ( 1.81% ) 29,381百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.6% 1.6%
カテゴリー平均 1.56% 1.57%
+/- カテゴリー +0.04% +0.03%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.77%
販売会社
0.77%
信託銀行
0.06%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2020年01月21日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 技研製作所 6289 機械 1.49%
2位 リックソフト 4429 情報・通信 1.44%
3位 第一工業製薬 4461 化学 1.34%
4位 昭和電線ホールディングス 5805 非鉄金属 1.27%
5位 TDK 6762 電気機器 1.25%
6位 ソニー 6758 電気機器 1.24%
7位 ダブルスタンダード 3925 情報・通信 1.22%
8位 田岡化学工業 4113 化学 1.17%
9位 カオナビ 4435 情報・通信 1.16%
10位 ニチアス 5393 ガラス・土石 1.15%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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