日興JPM 環太平洋ディスカバリー・ファンド『愛称:TPパワー』

投信会社名:JPモルガン・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準日:2020年09月24日

基準価額 前日比 純資産
17,319 ↑62円 ( 0.36% ) 9,587百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.63% 1.89%
カテゴリー平均 1.26% 1.51%
+/- カテゴリー +0.37% +0.38%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.64%
販売会社
0.94%
信託銀行
0.06%
監査報酬
0.02%
その他費用
0.26%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2018年12月20日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 キーエンス 6861 電気機器 1.46%
2位 東京海上ホールディングス 8766 保険 1.22%
3位 花王 4452 化学 1.17%
4位 三菱商事 8058 卸売 1.07%
5位 ソニー 6758 電気機器 0.83%
6位 リクルートホールディングス 6098 サービス 0.81%
7位 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 銀行 0.73%
8位 日本電産 6594 電気機器 0.68%
9位 スズキ 7269 輸送用機器 0.68%
10位 信越化学工業 4063 化学 0.65%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.85%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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