ニッセイ 日本株ファンド

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー

基準日:2021年01月22日

基準価額 前日比 純資産
24,099 ↓34円 ( 0.14% ) 93,265百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.1% 1.1%
カテゴリー平均 1.21% 1.22%
+/- カテゴリー -0.11% -0.12%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.5%
販売会社
0.5%
信託銀行
0.11%
監査報酬
0.01%
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2020年05月20日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 トヨタ自動車 7203 輸送用機器 3.21%
2位 日本電信電話 9432 情報・通信 2.09%
3位 ソニー 6758 電気機器 2.00%
4位 中外製薬 4519 医薬品 1.63%
5位 三井住友フィナンシャルグループ 8316 銀行 1.54%
6位 KDDI 9433 情報・通信 1.52%
7位 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 銀行 1.50%
8位 任天堂 7974 その他製品 1.49%
9位 東海旅客鉄道 9022 陸運 1.43%
10位 村田製作所 6981 電気機器 1.42%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
0%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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