ニッセイ 日本株ファンド

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー

基準日:2020年07月06日

基準価額 前日比 純資産
20,606 ↑324円 ( 1.6% ) 82,080百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.1% 1.1%
カテゴリー平均 1.18% 1.2%
+/- カテゴリー -0.08% -0.10%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.5%
販売会社
0.5%
信託銀行
0.11%
監査報酬
0.01%
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2019年05月20日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 トヨタ自動車 7203 輸送用機器 3.35%
2位 ソフトバンクグループ 9984 情報・通信 2.77%
3位 日本電信電話 9432 情報・通信 2.44%
4位 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 銀行 2.25%
5位 ソニー 6758 電気機器 2.16%
6位 三井住友フィナンシャルグループ 8316 銀行 2.11%
7位 キーエンス 6861 電気機器 1.96%
8位 本田技研工業 7267 輸送用機器 1.66%
9位 KDDI 9433 情報・通信 1.60%
10位 東海旅客鉄道 9022 陸運 1.44%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
0%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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