ニッセイ/パトナム・インカムオープン

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(F)

基準日:2020年07月13日

基準価額 前日比 純資産
7,228 ↓27円 ( 0.37% ) 63,590百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.24% 1.42%
+/- カテゴリー +0.41% +0.23%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.88%
販売会社
0.66%
信託銀行
0.11%
監査報酬
0.01%
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
販売会社毎の純資産総額1,000億円以下 0.88% 0.66% 0.11%
販売会社毎の純資産総額1,000億円超2,000億円以下 0.83% 0.72% 0.11%
販売会社毎の純資産総額2,000億円超 0.77% 0.77% 0.11%

組入銘柄上位10位(債券)

データ更新日 2016年01月29日

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率
1位 アメリカ国債 -- 1.13% 2019年12月31日 AAA 6.10%
2位 アメリカ国債 -- 2.00% 2020年11月30日 AAA 4.90%
3位 ジニーメイ -- 4.00% 2046年02月01日 AAA 4.20%
4位 ジニーメイ -- 3.50% 2043年11月01日 AAA 3.50%
5位 アメリカ国債 -- 3.75% 2043年11月15日 AAA 3.40%
6位 アメリカ国債 -- 2.38% 2024年08月15日 AAA 3.10%
7位 アメリカ国債 -- 1.38% 2018年09月30日 AAA 2.00%
8位 フレディマック -- 4.50% 2041年04月01日 AAA 1.80%
9位 ファニーメイ -- 3.50% 2046年02月01日 AAA 1.60%
10位 ファニーメイ -- 5.00% 2040年08月01日 AAA 1.50%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
2.75%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

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