ニッセイ 日本インカムオープン(年1)『愛称:Jボンド(年1回決算型)』

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2020年07月10日

基準価額 前日比 純資産
10,332 ↑4円 ( 0.04% ) 20,941百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.16% 0.16%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー -0.18% -0.19%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.06%
販売会社
0.08%
信託銀行
0.02%
監査報酬
0.01%
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
新発10年固定利付国債の利回り(終値)0.5%未満 0.06% 0.08% 0.02%
新発10年固定利付国債の利回り(終値)0.5%以上1%未満 0.17% 0.17% 0.02%
新発10年固定利付国債の利回り(終値)1%以上3%未満 0.22% 0.22% 0.03%
新発10年固定利付国債の利回り(終値)3%以上4%未満 0.28% 0.28% 0.04%
新発10年固定利付国債の利回り(終値)4%以上5%未満 0.39% 0.39% 0.06%
新発10年固定利付国債の利回り(終値)5%以上 0.44% 0.44% 0.06%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
1.1%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

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ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

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