フィデリティ・Gハイ・イールドF(毎月)

投信会社名:フィデリティ投信
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2022年06月24日

基準価額 前日比 純資産
5,748 ↓63円 ( 1.08% ) 40,259百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.86% 1.49%
カテゴリー平均 1.25% 1.71%
+/- カテゴリー -0.39% -0.22%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.03%
販売会社
0.8%
信託銀行
0.03%
監査報酬
0.1%
その他費用
0.63%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
純資産総額に対して100億円以下 0.03% 0.8% 0.03%
純資産総額に対して100億円超500億円以下 0.03% 0.8% 0.03%
純資産総額に対して500億円超 0.03% 0.8% 0.02%

組入銘柄上位10位(債券)

データ更新日 2018年04月27日

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率
1位 アリー LLC 8% 2031/11/01 -- 8.00% 2031年11月01日 -- 1.40%
2位 APXグループ 8.75% 2020/12/01 -- 8.75% 2020年12月01日 -- 1.40%
3位 CCOホールディングス/キャピタル 5.125% 2027/05/01 -- 5.13% 2027年05月01日 -- 1.20%
4位 インテルサット -- -- 年月日 -- 1.10%
5位 アルティス 7.75% 2022/05/15 144A -- 7.75% 2022年05月15日 -- 1.10%
6位 バリアント・ファーマシューティカルズIntl 5.875% 2023/05/15 -- 5.88% 2023年05月15日 -- 1.10%
7位 テネット・ヘルスケア 6.75% 2023/06/15 -- 6.75% 2023年06月15日 -- 1.00%
8位 CHS/コミュニティ・ヘルス・システムズ 6.25% 2023/03/31 -- 6.25% 2023年03月31日 -- 1.00%
9位 スプリント・キャピタル・コーポレーション 6.9% 2019/05/01 -- 6.90% 2019年05月01日 -- 1.00%
10位 シティグループ 5.35% 2049/12/31 -- 5.35% 2049年12月31日 -- 1.00%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
--
解約時手数料率(税込)
--
解約時手数料額(税込)
--
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.2%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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