DWS欧州ハイ・イールド債券F(レアル)(毎月)

投信会社名:ドイチェ・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2021年10月26日

基準価額 前日比 純資産
1,529 ↑23円 ( 1.53% ) 12,428百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.18% 1.63%
カテゴリー平均 1.26% 1.73%
+/- カテゴリー -0.08% -0.10%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.5%
販売会社
0.66%
信託銀行
0.03%
監査報酬
0.1%
その他費用
0.45%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(債券)

データ更新日 2018年06月29日

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率
1位 テレフォニカ・ヨーロッパ -- 5.88% 年月日 BB+ 1.30%
2位 HT1 Funding -- 1.82% 年月日 BB 1.30%
3位 LGE HoldCo VI BV -- 7.13% 2024年05月15日 B 1.20%
4位 インターシオン・ホールディング -- 6.00% 2020年07月15日 BB- 1.10%
5位 Nyrstar Netherlands Holdings -- 8.50% 2019年09月15日 B- 1.10%
6位 Prague CE Sarl -- 10.00% 2022年12月15日 CCC- 1.10%
7位 テレフォニカ・ヨーロッパ -- 7.63% 年月日 BB+ 1.10%
8位 PSPC Escrow Corp -- 6.00% 2023年02月01日 B+ 1.00%
9位 Corral Petroleum Holdings AB -- 11.75% 2021年05月15日 B+ 1.00%
10位 ドイツポストバンクファンディングトラストII -- 4.20% 年月日 BB 0.90%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.3%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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