GS・世界債券オープンA(野村SMA向け)

投信会社名:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準日:2020年07月10日

基準価額 前日比 純資産
14,475 ↑16円 ( 0.11% ) 6,553百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.66% 0.66%
カテゴリー平均 1.01% 1.26%
+/- カテゴリー -0.35% -0.60%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.55%
販売会社
0.06%
信託銀行
0.06%
監査報酬
0.05%
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(債券)

データ更新日 2018年06月29日

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率
1位 第753回国庫短期証券 -- 0.00% 2018年07月23日 A+ 6.20%
2位 第310回利付国債(10年) -- 1.00% 2020年09月20日 A+ 5.70%
3位 第366回利付国債(2年) -- 0.10% 2018年07月15日 A+ 5.20%
4位 第754回国庫短期証券 -- 0.00% 2018年07月30日 A+ 3.30%
5位 欧州評議会開発銀行 -- 0.13% 2023年05月25日 NA 3.00%
6位 アメリカ国債 -- 2.75% 2025年06月30日 AA+ 2.50%
7位 ドイツ復興金融公庫 -- 0.00% 2021年05月25日 AAA 2.30%
8位 第371回利付国債(2年) -- 0.10% 2018年12月15日 A+ 2.20%
9位 アジア開発銀行 -- 0.20% 2023年05月25日 AAA 2.00%
10位 イギリス国債 -- 4.25% 2046年12月07日 AA 1.90%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
0%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

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ファンド名称 純資産(百万円)

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