netWIN GSテクノロジー株式ファンド B(H無)

投信会社名:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・北米(F)

基準日:2020年07月10日

基準価額 前日比 純資産
18,995 ↑65円 ( 0.34% ) 500,546百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 2.09% 2.09%
カテゴリー平均 1.34% 1.54%
+/- カテゴリー +0.75% +0.55%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
1.1%
販売会社
0.88%
信託銀行
0.11%
監査報酬
0.05%
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
各販売会社の取扱に係る純資産総額100億円未満 1.1% 0.88% 0.11%
各販売会社の取扱に係る純資産総額100億円以上 0.88% 1.1% 0.11%

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2020年05月29日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 マイクロソフト -- 情報技術 9.00%
2位 アルファベット -- コミュニケーション・サービス 8.70%
3位 アマゾン・ドット・コム -- 一般消費財・サービス 8.00%
4位 アップル -- 情報技術 5.00%
5位 ビザ -- 情報技術 4.60%
6位 フェイスブック -- コミュニケーション・サービス 4.30%
7位 ペイパル・ホールディングス -- 情報技術 3.70%
8位 アドビ -- 情報技術 3.30%
9位 フィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービシズ -- 情報技術 3.10%
10位 アンフェノール -- 情報技術 3.10%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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