損保ジャパン 日本株ファンド

投信会社名:SOMPOアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー

基準日:2020年07月06日

基準価額 前日比 純資産
10,966 ↑216円 ( 2.01% ) 3,380百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.54% 1.54%
カテゴリー平均 1.18% 1.2%
+/- カテゴリー +0.36% +0.34%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.48%
販売会社
0.95%
信託銀行
0.11%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2018年07月17日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 KDDI 9433 情報・通信 3.68%
2位 日本電信電話 9432 情報・通信 3.46%
3位 本田技研工業 7267 輸送用機器 3.17%
4位 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 銀行 3.10%
5位 トヨタ自動車 7203 輸送用機器 3.00%
6位 東日本旅客鉄道 9020 陸運 2.69%
7位 HOYA 7741 精密機器 2.61%
8位 日本たばこ産業 2914 食料品 2.57%
9位 デンソー 6902 輸送用機器 2.47%
10位 三井住友フィナンシャルグループ 8316 銀行 2.46%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.3%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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