損保ジャパン 日本株ファンド

投信会社名:SOMPOアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー

基準日:2021年01月22日

基準価額 前日比 純資産
12,313 ↓72円 ( 0.58% ) 3,660百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.54% 1.54%
カテゴリー平均 1.21% 1.22%
+/- カテゴリー +0.33% +0.32%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.48%
販売会社
0.95%
信託銀行
0.11%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2020年07月15日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 日本電信電話 9432 情報・通信 3.64%
2位 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 銀行 3.04%
3位 ファナック 6954 電気機器 3.02%
4位 三井住友フィナンシャルグループ 8316 銀行 2.84%
5位 武田薬品工業 4502 医薬品 2.61%
6位 本田技研工業 7267 輸送用機器 2.49%
7位 東日本旅客鉄道 9020 陸運 2.45%
8位 KDDI 9433 情報・通信 2.43%
9位 日本たばこ産業 2914 食料品 2.42%
10位 住友電気工業 5802 非鉄金属 2.20%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.3%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です

PR

Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ