損保ジャパン・グローバルREIT(毎月分配型)

投信会社名:損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準日:2020年02月21日

基準価額 前日比 純資産
9,624 ↑142円 ( 1.5% ) 13,035百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.59% 1.59%
カテゴリー平均 1.28% 1.5%
+/- カテゴリー +0.31% +0.09%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.96%
販売会社
0.54%
信託銀行
0.08%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2018年09月13日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 ジャパンリアルエステイト投資法人 8952 REIT 0.65%
2位 日本リテールファンド投資法人 8953 REIT 0.63%
3位 野村不動産マスターファンド投資法人 3462 REIT 0.63%
4位 GLP投資法人 3281 REIT 0.61%
5位 日本ビルファンド投資法人 8951 REIT 0.59%
6位 産業ファンド投資法人 3249 REIT 0.45%
7位 森ヒルズリート投資法人 3234 REIT 0.44%
8位 ヒューリックリート投資法人 3295 REIT 0.44%
9位 ユナイテッド・アーバン投資法人 8960 REIT 0.37%
10位 日本プライムリアルティ投資法人 8955 REIT 0.37%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.3%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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