DIAM ライフサイクル・ファンド<DC年金>1

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:安定

基準日:2020年07月10日

基準価額 前日比 純資産
13,803 ↓41円 ( 0.3% ) 10,923百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1% 1.16%
+/- カテゴリー +0.65% +0.49%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.63%
販売会社
0.91%
信託銀行
0.11%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2018年05月25日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 日本電産 6594 電気機器 0.77%
2位 ウエルシアホールディングス 3141 小売 0.57%
3位 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 銀行 0.55%
4位 アルプス電気 6770 電気機器 0.54%
5位 三井住友フィナンシャルグループ 8316 銀行 0.51%
6位 スズキ 7269 輸送用機器 0.51%
7位 日本電信電話 9432 情報・通信 0.48%
8位 トヨタ自動車 7203 輸送用機器 0.46%
9位 エムスリー 2413 サービス 0.46%
10位 日本M&Aセンター 2127 サービス 0.46%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
0%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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