DIAM 外国株式インデックスF<DC年金>

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準日:2022年06月24日

基準価額 前日比 純資産
56,412 ↓143円 ( 0.25% ) 303,167百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.28% 0.28%
カテゴリー平均 0.91% 1.04%
+/- カテゴリー -0.63% -0.76%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.12%
販売会社
0.12%
信託銀行
0.03%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2022年02月28日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 APPLE INC アメリカ コンピュータ・周辺機器 4.94%
2位 MICROSOFT CORP アメリカ ソフトウェア 3.85%
3位 AMAZON.COM INC アメリカ インターネット販売・通信販売 2.54%
4位 ALPHABET INC-CL A アメリカ インタラクティブ・メディアおよびサービス 1.47%
5位 ALPHABET INC-CL C アメリカ インタラクティブ・メディアおよびサービス 1.41%
6位 TESLA INC アメリカ 自動車 1.24%
7位 NVIDIA CORP アメリカ 半導体・半導体製造装置 1.09%
8位 META PLATFORMS INC アメリカ インタラクティブ・メディアおよびサービス 0.91%
9位 UNITEDHEALTH GROUP INC アメリカ ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 0.81%
10位 JPMORGAN CHASE & CO アメリカ 銀行 0.80%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
0%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です

PR

Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ