DIAM 新興市場日本株ファンド

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース

基準日:2020年07月06日

基準価額 前日比 純資産
85,683 ↑2,449円 ( 2.94% ) 13,592百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.57% 1.58%
+/- カテゴリー +0.10% +0.09%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.79%
販売会社
0.79%
信託銀行
0.09%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2019年04月17日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 ユーザベース 3966 情報・通信 7.85%
2位 セレス 3696 情報・通信 6.73%
3位 ラクスル 4384 情報・通信 6.55%
4位 クラウドワークス 3900 情報・通信 5.36%
5位 ペプチドリーム 4587 医薬品 5.26%
6位 リックソフト 4429 情報・通信 5.04%
7位 チームスピリット 4397 情報・通信 4.17%
8位 アンリツ 6754 電気機器 4.07%
9位 EDULAB 4427 情報・通信 3.84%
10位 日特エンジニアリング 6145 機械 3.83%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.3%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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