インデックスマネジメントファンド225

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース

基準日:2022年05月20日

基準価額 前日比 純資産
6,625 ↑84円 ( 1.28% ) 6,831百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.55% 0.55%
カテゴリー平均 1.05% 1.11%
+/- カテゴリー -0.50% -0.56%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.28%
販売会社
0.17%
信託銀行
0.11%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2021年03月18日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 ファーストリテイリング 9983 小売 10.85%
2位 ソフトバンクグループ 9984 情報・通信 6.87%
3位 東京エレクトロン 8035 電気機器 4.84%
4位 ファナック 6954 電気機器 3.08%
5位 ダイキン工業 6367 機械 2.61%
6位 KDDI 9433 情報・通信 2.37%
7位 信越化学工業 4063 化学 2.11%
8位 エムスリー 2413 サービス 2.09%
9位 アドバンテスト 6857 電気機器 2.09%
10位 テルモ 4543 精密機器 1.79%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
2.2%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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